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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 300.00 | | 438 300.00 | 438 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 996.00 | 457.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 599.00 | 50 630.00 | 34 969.00 | 85 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 535.00 | 51 626.00 | 474 909.00 | 526 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 053.00 | 51 626.00 | 531 427.00 | 583 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 427.00 | 167 035.00 | | 202 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 301.00 | 95 392.00 | | 132 301.00 |
DL TOTAL (I) | 345 728.00 | 273 427.00 | | 345 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 005.00 | 314 858.00 | | 143 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 3 636.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 23 667.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 573.00 | 39 306.00 | | 32 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 699.00 | 382 374.00 | | 185 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 427.00 | 655 801.00 | | 531 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 699.00 | 239 369.00 | | 185 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 502.00 | | 10 033.00 | 516 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 300.00 | | | 438 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 019.00 | | 10 033.00 | 77 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 9 197.00 | | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 429.00 | 9 197.00 | | 42 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 699.00 | 185 699.00 | | 185 699.00 |