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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 425.00 | | 443 425.00 | 443 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 459.00 | 1 981.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 053.00 | 8 381.00 | 8 671.00 | 17 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 636.00 | 9 840.00 | 459 795.00 | 469 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 679.00 | 9 840.00 | 524 839.00 | 534 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CU Autres participations | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 576.00 | 146 185.00 | | 133 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 135.00 | 47 392.00 | | 92 135.00 |
DL TOTAL (I) | 236 711.00 | 204 576.00 | | 236 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 625.00 | 314 977.00 | | 189 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 618.00 | 2 142.00 | | 29 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 31 606.00 | | 14 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 815.00 | 17 350.00 | | 40 815.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | 25 627.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 127.00 | 391 702.00 | | 288 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 839.00 | 596 279.00 | | 524 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 127.00 | 391 702.00 | | 288 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 022.00 | | 15 614.00 | 454 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 425.00 | | 10 000.00 | 433 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 879.00 | | 5 614.00 | 14 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 3 494.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 3 494.00 | | 6 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 625.00 | 189 625.00 | | 189 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 127.00 | 288 127.00 | | 288 127.00 |