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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 070.00 | 14 145.00 | 186 924.00 | 201 070.00 |
AP Constructions | 1 546 601.00 | 449 975.00 | 1 096 626.00 | 1 546 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 12 835.00 | 22 811.00 | 35 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 783 319.00 | 476 956.00 | 1 306 362.00 | 1 783 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 893.00 | 17 336.00 | 36 556.00 | 53 893.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 970.00 | 17 336.00 | 43 634.00 | 60 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 289.00 | 494 293.00 | 1 349 996.00 | 1 844 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 628.00 | 50 710.00 | | 42 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 056.00 | -8 082.00 | | -13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 35 071.00 | 48 128.00 | | 35 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 406.00 | 1 211 706.00 | | 1 202 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 38 428.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 2 726.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | 8 576.00 | | 8 657.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 5 318.00 | | 13 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 906.00 | 15 264.00 | | 24 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 925.00 | 1 282 020.00 | | 1 314 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 996.00 | 1 330 148.00 | | 1 349 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039.00 | 174 511.00 | | 230 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 1.00 | | 1 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 230.00 | 141 007.00 | | 157 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 286.00 | 149 089.00 | | 170 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 056.00 | -8 082.00 | | -13 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 163.00 | | 134 155.00 | 1 653 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 783 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 783 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 163.00 | | 134 155.00 | 1 653 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 798.00 | 93 157.00 | | 383 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 798.00 | 93 157.00 | | 383 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 391.00 | 1 945.00 | | 15 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 391.00 | 1 945.00 | | 15 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 391.00 | 1 945.00 | | 15 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 850.00 | 115 965.00 | 484 310.00 | 1 200 850.00 |
VI Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 925.00 | 230 039.00 | 484 310.00 | 1 314 925.00 |