| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 416.00 | 11 367.00 | 7 049.00 | 18 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 240.00 | | 1 423 240.00 | 1 423 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 039.00 | 11 367.00 | 5 932 672.00 | 5 944 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 409.00 | | 654 409.00 | 654 409.00 |
BZ Autres créances | 325 054.00 | | 325 054.00 | 325 054.00 |
CF Disponibilités | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 613.00 | | 1 015 613.00 | 1 015 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 652.00 | 11 367.00 | 6 948 285.00 | 6 959 652.00 |
CU Autres participations | 4 502 383.00 | | 4 502 383.00 | 4 502 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 540.00 | | | 1 564 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
DG Autres réserves | 1 117 989.00 | | | 1 117 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 166.00 | | | 543 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 538.00 | | | 3 284 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 617.00 | | | 1 368 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 719.00 | | | 1 937 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 283.00 | | | 225 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 747.00 | | | 3 663 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 285.00 | | | 6 948 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 546.00 | | | 2 622 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 341.00 | | 545 341.00 | 545 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 341.00 | | 545 341.00 | 545 341.00 |
FQ Autres produits | | | 10 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 970.00 | | | 960 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 803.00 | | | 417 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 166.00 | | | 543 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 040.00 | | 376 000.00 | 5 568 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 944 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549 623.00 | | 376 000.00 | 5 549 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684.00 | 3 683.00 | | 7 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | 3 683.00 | | 7 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 719.00 | 1 937 719.00 | | 1 937 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 423 240.00 | | 1 423 240.00 | 1 423 240.00 |
UX Autres créances clients | 654 409.00 | 654 409.00 | | 654 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 617.00 | 327 416.00 | 1 041 202.00 | 1 368 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 456.00 | | | 323 456.00 |
VP Divers | 325 054.00 | 325 054.00 | | 325 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 704.00 | 979 464.00 | 1 423 240.00 | 2 402 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 748.00 | 2 622 546.00 | 1 041 202.00 | 3 663 748.00 |