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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 618.00 | 10 485.00 | 9 133.00 | 19 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 670.00 | 12 836.00 | 2 833.00 | 15 670.00 |
AP Constructions | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | 2 477.00 | 8 480.00 | 10 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 073.00 | 25 910.00 | 265 162.00 | 291 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 497.00 | | 354 497.00 | 354 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 637.00 | | 176 637.00 | 176 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 256.00 | 57 839.00 | 71 417.00 | 129 256.00 |
BZ Autres créances | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CF Disponibilités | 2 536 498.00 | | 2 536 498.00 | 2 536 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 197.00 | 57 839.00 | 3 361 357.00 | 3 419 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 270.00 | 83 750.00 | 3 626 519.00 | 3 710 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 909.00 | 112.00 | 185 797.00 | 185 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 15 000.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046 750.00 | 565 000.00 | | 2 046 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 043.00 | -287 028.00 | | -444 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 832.00 | -157 014.00 | | -110 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 624.00 | 136 956.00 | | 1 511 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 863.00 | 862 073.00 | | 1 551 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 500.00 | 6 500.00 | | 206 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 945.00 | 89 377.00 | | 104 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 833.00 | 88 977.00 | | 247 833.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 7 337.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 895.00 | 1 054 265.00 | | 2 114 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 519.00 | 1 191 222.00 | | 3 626 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 085.00 | | 239 276.00 | 68 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | 202 197.00 | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | | 9 079.00 | 3 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 28 000.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 9 058.00 | | 16 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 561.00 | 4 036.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 5 022.00 | | 10 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 863.00 | 1 551 863.00 | | 1 551 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 879.00 | 346 879.00 | | 346 879.00 |
VW T.V.A. | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 896.00 | 2 114 896.00 | | 2 114 896.00 |