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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 5 233.00 | 5 382.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702.00 | 5 233.00 | 5 469.00 | 10 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 211.00 | | 140 211.00 | 140 211.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 118 431.00 | | 118 431.00 | 118 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 465.00 | | 279 465.00 | 279 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 167.00 | 5 233.00 | 284 934.00 | 290 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 938.00 | | | 239 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 531.00 | | 558 531.00 | 558 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 531.00 | | 558 531.00 | 558 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 823.00 | | | 598 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 730.00 | | | 587 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VW T.V.A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 938.00 | 239 938.00 | | 239 938.00 |