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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 061.00 | 32 507.00 | 291 554.00 | 324 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 340.00 | | 246 340.00 | 246 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 399.00 | 21 002.00 | 20 397.00 | 41 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 372.00 | 54 509.00 | 561 862.00 | 616 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 987.00 | 1 350.00 | 88 637.00 | 89 987.00 |
BZ Autres créances | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
CF Disponibilités | 601 275.00 | | 601 275.00 | 601 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 892.00 | 1 350.00 | 873 542.00 | 874 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 264.00 | 55 859.00 | 1 435 405.00 | 1 491 264.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 636.00 | | | 470 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 570 892.00 | | | 570 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 897.00 | | | 559 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 512.00 | | | 864 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 405.00 | | | 1 435 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 512.00 | | | 814 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 336.00 | 13 301.00 | 1 348 638.00 | 1 335 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 336.00 | 13 301.00 | 1 348 638.00 | 1 335 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 514 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 451.00 | | | -156 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 322.00 | | | 1 872 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 685.00 | | | 1 401 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 636.00 | | | 470 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 673.00 | | 548 698.00 | 67 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 295.00 | | 543 106.00 | 27 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | | 4 591.00 | 36 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 1 000.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600.00 | 16 910.00 | | 36 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | 8 960.00 | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 7 950.00 | | 13 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 897.00 | 559 897.00 | | 559 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 187.00 | 273 617.00 | 3 570.00 | 277 187.00 |
VW T.V.A. | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 512.00 | 814 512.00 | | 814 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 798.00 | | | 262 798.00 |
ST Autres comptes | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
YT Sous‐traitance | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 059.00 | | | 405 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 518.00 | | | 383 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |