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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 803.00 | 4 597.00 | 2 206.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 553.00 | 4 597.00 | 14 956.00 | 19 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 673.00 | 720 920.00 | 1 292 753.00 | 2 013 673.00 |
BZ Autres créances | 739 974.00 | | 739 974.00 | 739 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 976.00 | 720 920.00 | 2 046 056.00 | 2 766 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 529.00 | 725 517.00 | 2 061 012.00 | 2 786 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DH Report à nouveau | -857 011.00 | 997 986.00 | | -857 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 804.00 | -1 854 998.00 | | -1 039 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 482.00 | -673 679.00 | | -1 713 482.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 33 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 657.00 | 9 409.00 | | 7 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 657.00 | 42 409.00 | | 60 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | 521.00 | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 017.00 | 243 198.00 | | 1 151 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 829.00 | 338 872.00 | | 429 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 975.00 | 1 161 980.00 | | 963 975.00 |
EA Autres dettes | 1 115 552.00 | 603 214.00 | | 1 115 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 628.00 | 79 218.00 | | 48 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 838.00 | 2 427 004.00 | | 3 713 838.00 |
ED (V) | | 9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 012.00 | 1 795 743.00 | | 2 061 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 017.00 | | | 1 151 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 178 291.00 | | 6 178 291.00 | 6 178 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 291.00 | | 6 178 291.00 | 6 178 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 413.00 | -2 455.00 | | -353 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 743.00 | 6 797 275.00 | | 6 196 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 547.00 | 8 652 273.00 | | 7 236 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 804.00 | -1 854 998.00 | | -1 039 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 837.00 | | 313.00 | 23 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | | 313.00 | 4 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 313.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 313.00 | | 4 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 409.00 | 30 000.00 | 11 752.00 | 42 409.00 |
6T Sur comptes clients | 720 920.00 | | | 720 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 920.00 | | | 720 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 329.00 | 30 000.00 | 11 752.00 | 763 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 829.00 | 429 829.00 | | 429 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 975.00 | 963 975.00 | | 963 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 552.00 | 1 115 552.00 | | 1 115 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 673.00 | 2 013 673.00 | | 2 013 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 017.00 | 1 151 017.00 | | 1 151 017.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 974.00 | 739 974.00 | | 739 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 726.00 | 2 779 726.00 | | 2 779 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 838.00 | 3 713 838.00 | | 3 713 838.00 |