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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 660 000.00 | 30 016.00 | 629 983.00 | 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | 30 016.00 | 1 149 983.00 | 1 180 000.00 |
BZ Autres créances | 297 848.00 | | 297 848.00 | 297 848.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 177.00 | 30 016.00 | 1 494 160.00 | 1 524 177.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 568 060.00 | 414 203.00 | | 568 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 334.00 | 153 856.00 | | 174 334.00 |
DL TOTAL (I) | 752 295.00 | 577 960.00 | | 752 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 755.00 | 80 150.00 | | 687 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | 4 138.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 865.00 | 84 288.00 | | 741 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 160.00 | 662 249.00 | | 1 494 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 865.00 | 84 288.00 | | 741 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 641.00 | 161 022.00 | | 265 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 307.00 | 7 164.00 | | 91 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 334.00 | 153 856.00 | | 174 334.00 |