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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 413 863.00 | | 2 413 863.00 | 2 413 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 830.00 | | 634 830.00 | 634 830.00 |
BZ Autres créances | 292 035.00 | | 292 035.00 | 292 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 653.00 | | 3 578 653.00 | 3 578 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 113.00 | | 3 658 113.00 | 3 658 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 026 878.00 | | | 3 026 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
EA Autres dettes | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 656.00 | | | 3 633 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 113.00 | | | 3 658 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 656.00 | | | 3 633 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 036.00 | | 2 168 036.00 | 2 168 036.00 |
FG Production vendue services | 191 837.00 | | 191 837.00 | 191 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 873.00 | | 2 359 873.00 | 2 359 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 301 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 674.00 | | | 2 714 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 216.00 | | | 2 691 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 026 878.00 | 3 026 878.00 | | 3 026 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
UX Autres créances clients | 634 830.00 | 634 830.00 | | 634 830.00 |
VB T. V. A. | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 181.00 | 345 181.00 | | 345 181.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 435.00 | | | 3 367 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 435.00 | | | 367 435.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 238.00 | 256 238.00 | | 256 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 925.00 | 237 925.00 | | 237 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 790.00 | 1 164 790.00 | | 1 164 790.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 656.00 | 3 633 656.00 | | 3 633 656.00 |