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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 768.00 | | 501 768.00 | 501 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 277.00 | 150 605.00 | 1 485 672.00 | 1 636 277.00 |
BZ Autres créances | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CF Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 221.00 | 150 605.00 | 1 605 616.00 | 1 756 221.00 |
CU Autres participations | 983 904.00 | | 983 904.00 | 983 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 049.00 | 891 049.00 | | 891 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
DG Autres réserves | 211 629.00 | 103 611.00 | | 211 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 506.00 | 108 017.00 | | 189 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 288.00 | 1 191 783.00 | | 1 381 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 175.00 | 184 735.00 | | 93 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 812.00 | 148 746.00 | | 125 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 7 740.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 327.00 | 341 322.00 | | 224 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 616.00 | 1 533 104.00 | | 1 605 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 327.00 | 213 416.00 | | 224 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 169.00 | 120 689.00 | | 303 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 663.00 | 12 672.00 | | 113 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 506.00 | 108 017.00 | | 189 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 277.00 | | 578 000.00 | 1 633 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 000.00 | 1 485 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 000.00 | 1 636 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 672.00 | | 578 000.00 | 1 482 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 768.00 | | 501 768.00 | 501 768.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VI Groupe et associés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 969.00 | 108 201.00 | 501 768.00 | 609 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 327.00 | 224 327.00 | | 224 327.00 |