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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 4 336.00 | 6 314.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 760.00 | 31 923.00 | 74 837.00 | 106 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 410.00 | 36 259.00 | 861 151.00 | 897 410.00 |
BT Marchandises | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 984.00 | | 342 984.00 | 342 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 394.00 | 36 259.00 | 1 204 135.00 | 1 240 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 525 560.00 | | | 525 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 056.00 | | | -15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 510 614.00 | | | 510 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 297.00 | | | 542 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 521.00 | | | 693 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 135.00 | | | 1 204 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 674.00 | | | 235 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
UX Autres créances clients | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 297.00 | 84 450.00 | 340 574.00 | 542 297.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 521.00 | 235 674.00 | 340 574.00 | 693 521.00 |