| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 697.00 | 36 876.00 | 12 822.00 | 49 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 454.00 | 27 909.00 | 63 545.00 | 91 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 127.00 | 64 784.00 | 83 343.00 | 148 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 451.00 | 64 784.00 | 172 667.00 | 237 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 65 533.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | -3 401.00 | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 56 274.00 | 67 632.00 | | 56 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 774.00 | 94 552.00 | | 75 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 829.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 23 308.00 | | 16 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 20 860.00 | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 91.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 393.00 | 139 639.00 | | 116 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 667.00 | 207 271.00 | | 172 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 383.00 | | 350 383.00 | 350 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 383.00 | | 350 383.00 | 350 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 908.00 | 329 897.00 | | 361 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 853.00 | 333 297.00 | | 365 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | -3 401.00 | | -3 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 204.00 | 22 580.00 | | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 22 580.00 | | 42 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |