| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 170.00 | 1 094.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 200.00 | 2 470.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935.00 | 1 370.00 | 3 565.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 871.00 | | 280 871.00 | 280 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 807.00 | 1 370.00 | 284 436.00 | 285 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 147.00 | | | 207 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VW T.V.A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 938.00 | 274 938.00 | | 274 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 833.00 | | | 67 833.00 |