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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 021.00 | 34 569.00 | 8 452.00 | 43 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 704.00 | 35 569.00 | 26 135.00 | 61 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 843.00 | | 348 843.00 | 348 843.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 331 120.00 | | 331 120.00 | 331 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 513.00 | | 701 513.00 | 701 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 216.00 | 35 569.00 | 727 648.00 | 763 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 892.00 | 111 761.00 | | 205 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 242.00 | 94 131.00 | | 73 242.00 |
DL TOTAL (I) | 389 134.00 | 315 892.00 | | 389 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 3 411.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 11.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 37 936.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 531.00 | 339 856.00 | | 308 531.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 513.00 | 381 215.00 | | 338 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 648.00 | 697 107.00 | | 727 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 513.00 | 381 215.00 | | 338 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 013.00 | | 2 158 013.00 | 2 158 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 013.00 | | 2 158 013.00 | 2 158 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 29 363.00 | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 102.00 | 2 280 742.00 | | 2 170 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 860.00 | 2 186 611.00 | | 2 096 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 242.00 | 94 131.00 | | 73 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 466.00 | | 2 237.00 | 59 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 806.00 | | 1 214.00 | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 1 023.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 244.00 | 6 325.00 | | 29 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | 6 325.00 | | 28 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 348 843.00 | 348 843.00 | | 348 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VP Divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |