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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 498 616.00 | | 2 498 616.00 | 2 498 616.00 |
BZ Autres créances | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
CF Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 002.00 | | 2 755 002.00 | 2 755 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 002.00 | | 2 755 002.00 | 2 755 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 071.00 | -115 587.00 | | -137 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 351.00 | -21 483.00 | | -29 351.00 |
DL TOTAL (I) | 333 578.00 | -136 071.00 | | 333 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 648.00 | 2 706 139.00 | | 2 405 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 28 155.00 | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 833.00 | | |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 627.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 425.00 | 2 735 755.00 | | 2 421 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 002.00 | 2 599 684.00 | | 2 755 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 167.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352.00 | 25 650.00 | | 29 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 351.00 | -21 483.00 | | -29 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 648.00 | 2 405 648.00 | | 2 405 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 020.00 | 251 020.00 | | 251 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 425.00 | 2 421 425.00 | | 2 421 425.00 |