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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 20 175.00 | 10 825.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 20 175.00 | 27 825.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
084 Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
110 Total général Actif | 68 350.00 | 20 175.00 | 48 175.00 | 68 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 146.00 | 192 742.00 | | 128 146.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 262.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 654.00 | 193 003.00 | | 128 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 078.00 | 64 108.00 | | 30 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -108.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 20 380.00 | 28 730.00 | | 20 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 965.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 067.00 | 58 853.00 | | 49 067.00 |
252 Charges sociales | 26 403.00 | 33 755.00 | | 26 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | 4 532.00 | | 4 857.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 681.00 | 191 835.00 | | 132 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 027.00 | 1 169.00 | | -4 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 40.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 275.00 | 1 128.00 | | -3 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |