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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 423.00 | 29 871.00 | 551.00 | 30 423.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 873.00 | 181 010.00 | 23 863.00 | 204 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 404.00 | 295 513.00 | 223 890.00 | 519 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 400.00 | 506 394.00 | 389 004.00 | 895 400.00 |
BP En cours de production de services | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BT Marchandises | 2 744 707.00 | 7 483.00 | 2 737 223.00 | 2 744 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 349.00 | 3 213.00 | 672 135.00 | 675 349.00 |
BZ Autres créances | 561 516.00 | | 561 516.00 | 561 516.00 |
CF Disponibilités | 343 828.00 | | 343 828.00 | 343 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 269.00 | 10 697.00 | 4 336 571.00 | 4 347 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 669.00 | 517 092.00 | 4 725 576.00 | 5 242 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 508.00 | -193 785.00 | | -118 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 569.00 | 75 277.00 | | 92 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 537 663.00 | 441 491.00 | | 537 663.00 |
DP Provisions pour risques | 35 636.00 | 45 672.00 | | 35 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 636.00 | 45 672.00 | | 35 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | 372.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 630.00 | 513 183.00 | | 476 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 121.00 | 1 456 563.00 | | 1 290 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 282.00 | 3 554 210.00 | | 1 978 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 139.00 | 237 810.00 | | 197 139.00 |
EA Autres dettes | 209 894.00 | 198 918.00 | | 209 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 152 277.00 | 5 961 199.00 | | 4 152 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 576.00 | 6 448 363.00 | | 4 725 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 507.00 | 5 610 328.00 | | 3 937 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 581.00 | 221 957.00 | | 298 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 266 637.00 | | 15 266 637.00 | 15 266 637.00 |
FD Production vendue biens | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
FG Production vendue services | 914 655.00 | | 914 655.00 | 914 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 263 214.00 | | 16 263 214.00 | 16 263 214.00 |
FM Production stockée | | | 11 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 377 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 090 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 251 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 564.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 12 564.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | -12 564.00 | | 23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 558.00 | 29 164.00 | | 33 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 406 777.00 | 17 242 973.00 | | 16 406 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 314 207.00 | 17 167 696.00 | | 16 314 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 569.00 | 75 277.00 | | 92 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 672.00 | 30 636.00 | 40 672.00 | 45 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 672.00 | 30 636.00 | 40 672.00 | 45 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 283.00 | 1 978 283.00 | | 1 978 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 675 349.00 | 675 349.00 | | 675 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 581.00 | 148 582.00 | 149 999.00 | 298 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 049.00 | 113 278.00 | 64 770.00 | 178 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 121.00 | 1 483 121.00 | | 1 483 121.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 325.00 | 412 325.00 | | 412 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 789.00 | 1 246 089.00 | 40 700.00 | 1 286 789.00 |
VW T.V.A. | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 277.00 | 3 937 507.00 | 214 769.00 | 4 152 277.00 |