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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 395.00 | 384.00 | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 4 339.00 | 2 780.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 402.00 | 7 949.00 | 19 453.00 | 27 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 810.00 | 12 683.00 | 23 127.00 | 35 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 124.00 | 12 683.00 | 83 441.00 | 96 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 610.00 | 28 632.00 | | 20 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | -8 021.00 | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 26 997.00 | 21 710.00 | | 26 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 470.00 | 21 819.00 | | 17 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 359.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 6 866.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 705.00 | 5 735.00 | | 19 705.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 444.00 | 34 779.00 | | 56 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 441.00 | 56 490.00 | | 83 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 6 039.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 6 336.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -4 836.00 | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 217.00 | 92 219.00 | | 119 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 930.00 | 100 240.00 | | 113 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | -8 021.00 | | 5 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 482.00 | 1 621.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 6 991.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 260.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 6 732.00 | | 5 556.00 |