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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 445.00 | 159 824.00 | 86 621.00 | 246 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 471.00 | 159 824.00 | 92 647.00 | 252 471.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 803.00 | 26 664.00 | 64 139.00 | 90 803.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 390 786.00 | | 390 786.00 | 390 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 603.00 | 26 664.00 | 498 940.00 | 525 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 075.00 | 186 488.00 | 591 587.00 | 778 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 799.00 | -729 157.00 | | -677 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 617.00 | 51 358.00 | | 255 617.00 |
DL TOTAL (I) | -322 183.00 | -577 799.00 | | -322 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 279.00 | 30 679.00 | | 39 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 279.00 | 30 679.00 | | 39 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 255.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 735.00 | 1 141 841.00 | | 694 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 743.00 | 252 283.00 | | 176 743.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 5 448.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 491.00 | 1 400 827.00 | | 874 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 587.00 | 853 706.00 | | 591 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 491.00 | 1 400 826.00 | | 874 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 1 255.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 201.00 | | 26 771.00 | 245 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 252 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 246 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 925.00 | | 26 021.00 | 239 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 750.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 859.00 | 26 284.00 | 7 319.00 | 140 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | 26 284.00 | 7 319.00 | 140 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 679.00 | 8 600.00 | | 30 679.00 |
6T Sur comptes clients | 21 246.00 | 14 255.00 | 8 837.00 | 21 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 246.00 | 14 255.00 | 8 837.00 | 21 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 925.00 | 22 855.00 | 8 837.00 | 51 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 855.00 | 8 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 735.00 | 694 735.00 | | 694 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VW T.V.A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 491.00 | 874 491.00 | | 874 491.00 |