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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 21 982.00 | 22 013.00 | 43 995.00 |
040 Immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 015.00 | 21 982.00 | 121 033.00 | 143 015.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
084 Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
110 Total général Actif | 162 695.00 | 21 982.00 | 140 712.00 | 162 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
242 Autres charges externes. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
252 Charges sociales | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 701.00 | | | 4 701.00 |