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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 392 040.00 | | 1 392 040.00 | 1 392 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 392 040.00 | | 1 392 040.00 | 1 392 040.00 |
072 Créances – Autres | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
084 Disponibilités | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 216.00 | | 197 216.00 | 197 216.00 |
110 Total général Actif | 1 589 256.00 | | 1 589 256.00 | 1 589 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 601 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 589 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 040.00 | | 1 392 040.00 | 1 392 040.00 |
BZ Autres créances | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CF Disponibilités | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 542.00 | | 1 587 542.00 | 1 587 542.00 |
CU Autres participations | 1 392 040.00 | | 1 392 040.00 | 1 392 040.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
280 Produits financiers | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
294 Charges financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 325.00 | | | -25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 969.00 | | | -12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 563 205.00 | | | 563 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 163.00 | | | 475 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 175.00 | | | 524 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 337.00 | | | 1 024 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 542.00 | | | 1 587 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 892.00 | | | 666 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 392 040.00 | | | 1 392 040.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 969.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 969.00 | | | -12 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 040.00 | | | 1 392 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 040.00 | | | 1 392 040.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 163.00 | 117 718.00 | 357 444.00 | 475 163.00 |
VI Groupe et associés | 523 657.00 | 523 657.00 | | 523 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 337.00 | 666 892.00 | 357 444.00 | 1 024 337.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |