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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 342.00 | 7 337.00 | 11 004.00 | 18 342.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 439.00 | 7 419.00 | 11 019.00 | 18 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
072 Créances – Autres | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
110 Total général Actif | 186 083.00 | 7 419.00 | 178 663.00 | 186 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 475.00 | | | 252 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
242 Autres charges externes. | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
252 Charges sociales | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 362.00 | | | 259 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 411.00 | | | 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |