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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 841.00 | 8 576.00 | 22 265.00 | 30 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 007.00 | 17 323.00 | 51 684.00 | 69 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 964.00 | 25 899.00 | 74 065.00 | 99 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 523.00 | 25 899.00 | 178 624.00 | 204 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 37 675.00 | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 66 519.00 | 47 675.00 | | 66 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 947.00 | 78 160.00 | | 65 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 6 851.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 920.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | 12 457.00 | | 20 942.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 24 721.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 105.00 | 131 111.00 | | 112 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 624.00 | 178 787.00 | | 178 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 012.00 | 200 081.00 | 239 093.00 | 39 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 012.00 | 200 081.00 | 239 093.00 | 39 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 46.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 619.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 18.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 18.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -18.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 8 153.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 943.00 | 171 722.00 | | 245 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 099.00 | 134 046.00 | | 227 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | 37 675.00 | | 18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 774.00 | | 10 190.00 | 89 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 774.00 | | 10 075.00 | 89 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 15 619.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 15 619.00 | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 890.00 | 12 089.00 | 50 525.00 | 65 890.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VP Divers | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 105.00 | 58 304.00 | 50 525.00 | 112 105.00 |