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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 331.00 | 44 135.00 | 71 196.00 | 115 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 454.00 | 49 259.00 | 443 196.00 | 492 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 521.00 | 1 350.00 | 162 171.00 | 163 521.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 974.00 | 1 350.00 | 721 624.00 | 722 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 428.00 | 50 609.00 | 1 164 819.00 | 1 215 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 069.00 | 212 564.00 | | 4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 723.00 | 50 225.00 | | 108 723.00 |
DL TOTAL (I) | 222 792.00 | 372 789.00 | | 222 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 562.00 | 276 706.00 | | 331 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 494.00 | 107 080.00 | | 50 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 4 953.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 87 687.00 | | 67 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 253.00 | 300 919.00 | | 291 253.00 |
EA Autres dettes | 53 479.00 | 1 065.00 | | 53 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 568.00 | 147 025.00 | | 146 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 027.00 | 925 435.00 | | 942 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 819.00 | 1 298 224.00 | | 1 164 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 110.00 | 700 415.00 | | 709 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 684.00 | | 9 770.00 | 482 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 865.00 | | | 372 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 561.00 | | 9 770.00 | 105 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 070.00 | 22 189.00 | | 27 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 22 189.00 | | 21 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 75.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 75.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 75.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
UX Autres créances clients | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 686.00 | 97 769.00 | 232 917.00 | 330 686.00 |
VI Groupe et associés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
VW T.V.A. | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 635.00 | 707 718.00 | 232 917.00 | 940 635.00 |