| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 5 796.00 | 6 141.00 | 11 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 444.00 | 56 725.00 | 37 719.00 | 94 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 148.00 | 186 932.00 | 168 216.00 | 355 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 999.00 | 250 648.00 | 465 351.00 | 715 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 111 163.00 | 1 479.00 | 109 684.00 | 111 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 493.00 | 1 479.00 | 185 014.00 | 186 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 492.00 | 252 127.00 | 650 365.00 | 902 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 214 518.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 479.00 | 2 326.00 | | -60 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 561.00 | -277 324.00 | | -252 561.00 |
DK Provisions réglementées | 6 567.00 | 5 320.00 | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | -206 473.00 | 44 841.00 | | -206 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 998.00 | 3 912.00 | | 17 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 998.00 | 3 912.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 920.00 | 100 073.00 | | 79 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | 77 912.00 | | 73 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 3 150.00 | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | 680 161.00 | 359 934.00 | | 680 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 839.00 | 645 115.00 | | 838 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 365.00 | 693 868.00 | | 650 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 936.00 | | 1 283 936.00 | 1 283 936.00 |
FG Production vendue services | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 168.00 | | 1 302 168.00 | 1 302 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 3 769.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 246.00 | 2 110.00 | | 15 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 567.00 | 5 879.00 | | 20 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 292.00 | -5 879.00 | | -20 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 488.00 | -9 181.00 | | -8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 958.00 | 1 300 797.00 | | 1 322 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 519.00 | 1 578 121.00 | | 1 575 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 561.00 | -277 324.00 | | -252 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 021.00 | | 20 977.00 | 695 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 334.00 | | 1 798.00 | 231 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 632.00 | | 16 458.00 | 433 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | 2 722.00 | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608.00 | 54 031.00 | | 203 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 342.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | 50 689.00 | | 199 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 320.00 | 1 523.00 | 276.00 | 5 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 238.00 | 17 998.00 | 3 912.00 | 6 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 120.00 | 1 479.00 | 7 120.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | 1 479.00 | 7 120.00 | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 678.00 | 21 000.00 | 11 308.00 | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VI Groupe et associés | 679 873.00 | 679 873.00 | | 679 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VP Divers | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 332.00 | 69 556.00 | 32 776.00 | 102 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 839.00 | 838 839.00 | | 838 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |