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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 446.00 | 169 679.00 | 295 767.00 | 465 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 36 088.00 | 44 128.00 | 80 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 163.00 | 205 768.00 | 341 395.00 | 547 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BP En cours de production de services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 831.00 | 11 993.00 | 442 838.00 | 454 831.00 |
BZ Autres créances | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CF Disponibilités | 479 031.00 | | 479 031.00 | 479 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 338.00 | 11 993.00 | 973 345.00 | 985 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 501.00 | 217 761.00 | 1 314 740.00 | 1 532 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 500.00 | 155 500.00 | | 223 500.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 281.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 549.00 | 68 542.00 | | 94 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 441 256.00 | 325 323.00 | | 441 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 892.00 | 517 659.00 | | 335 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 10 217.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 431.00 | 348 980.00 | | 261 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 501.00 | 202 111.00 | | 263 501.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 4.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 484.00 | 1 078 972.00 | | 873 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 740.00 | 1 404 295.00 | | 1 314 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 095.00 | | 172 681.00 | 381 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 547 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 545 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 595.00 | | 172 681.00 | 379 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 979.00 | 74 812.00 | 5 024.00 | 135 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 979.00 | 74 812.00 | 5 024.00 | 135 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 389.00 | 436 389.00 | | 436 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 916.00 | 91 719.00 | 243 197.00 | 334 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 476.00 | 488 976.00 | 1 500.00 | 490 476.00 |
VW T.V.A. | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 484.00 | 630 287.00 | 243 197.00 | 873 484.00 |