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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 1 890.00 | 339.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 128.00 | 4 511.00 | 7 617.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 357.00 | 6 401.00 | 7 956.00 | 14 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 339.00 | | 357 339.00 | 357 339.00 |
BZ Autres créances | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CF Disponibilités | 303 979.00 | | 303 979.00 | 303 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 369.00 | | 720 369.00 | 720 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 726.00 | 6 401.00 | 728 325.00 | 734 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
DH Report à nouveau | 101 013.00 | 128 708.00 | | 101 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | -27 695.00 | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 228 285.00 | 205 585.00 | | 228 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 809.00 | 150 116.00 | | 141 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 506.00 | 18 203.00 | | 40 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 45 082.00 | | 216 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 45 962.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 122.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 040.00 | 261 485.00 | | 500 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 325.00 | 467 070.00 | | 728 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 918.00 | 261 485.00 | | 387 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212.00 | | 7 694.00 | 7 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 14 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | | 7 694.00 | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 3 302.00 | 549.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 3 302.00 | 549.00 | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 357 339.00 | 357 339.00 | | 357 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 805.00 | 29 683.00 | 112 122.00 | 141 805.00 |
VI Groupe et associés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |
VW T.V.A. | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 040.00 | 387 918.00 | 112 122.00 | 500 040.00 |