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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 462.00 | 20 629.00 | | 26 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | 31 833.00 | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 23 521.00 | 54 662.00 | | 23 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 17 139.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 996.00 | 68 114.00 | | 33 996.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 318.00 | 85 253.00 | | 204 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 839.00 | 139 915.00 | | 227 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 318.00 | 85 253.00 | | 204 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 35.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 35.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -35.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 960.00 | 901 172.00 | | 254 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 101.00 | 869 339.00 | | 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | 31 833.00 | | -5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 2 285.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 4 558.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 27 347.00 | 65 067.00 | | 27 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 792.00 | 21 504.00 | | 26 792.00 |
YT Sous‐traitance | 129 480.00 | 357 097.00 | | 129 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 2 285.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 424.00 | 81 851.00 | | 30 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 086.00 | 36 901.00 | | 20 086.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 091.00 | 448 226.00 | | 190 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |