| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 8 502.00 | 4 207.00 | 12 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 11 698.00 | 11 328.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 569.00 | 48 386.00 | 12 182.00 | 60 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 087.00 | 68 588.00 | 53 499.00 | 122 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 609.00 | | 201 609.00 | 201 609.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 299 222.00 | | 299 222.00 | 299 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 150.00 | | 513 150.00 | 513 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 238.00 | 68 588.00 | 566 650.00 | 635 238.00 |
CU Autres participations | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 134.00 | 203 856.00 | | 220 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 326.00 | 116 279.00 | | 190 326.00 |
DL TOTAL (I) | 421 461.00 | 331 135.00 | | 421 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | 11 994.00 | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 27 163.00 | | 35 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 676.00 | 45 333.00 | | 97 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 188.00 | 84 490.00 | | 145 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 650.00 | 415 625.00 | | 566 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 188.00 | 82 197.00 | | 145 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 441.00 | 522 410.00 | 711 852.00 | 189 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 441.00 | 522 410.00 | 711 852.00 | 189 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 2 569.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 569.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -2 569.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 538.00 | 39 421.00 | | 66 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 609.00 | 548 839.00 | | 732 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 283.00 | 432 560.00 | | 542 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 326.00 | 116 278.00 | | 190 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 767.00 | 11 821.00 | | 56 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 193.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | 11 628.00 | | 48 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UX Autres créances clients | 201 610.00 | 201 610.00 | | 201 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 518.00 | 229 518.00 | | 229 518.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |