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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 653.00 | 4 844.00 | 29 809.00 | 34 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 354.00 | 4 844.00 | 127 510.00 | 132 354.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
110 Total général Actif | 146 084.00 | 4 844.00 | 141 240.00 | 146 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
230 Autres produits | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
242 Autres charges externes. | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
252 Charges sociales | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 395.00 | | | 15 395.00 |