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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 3 931.00 | 18 291.00 | 22 222.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 081.00 | 3 931.00 | 47 150.00 | 51 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
110 Total général Actif | 54 870.00 | 3 931.00 | 50 939.00 | 54 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541.00 | | | 541.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
224 Production immobilisée | 573.00 | | | 573.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908.00 | | | 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | | | -682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178.00 | | | -178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |