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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 880.00 | | 1 827 880.00 | 1 827 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
CF Disponibilités | 419 714.00 | | 419 714.00 | 419 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 672.00 | | 754 672.00 | 754 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 552.00 | | 2 582 552.00 | 2 582 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827 880.00 | | 1 827 880.00 | 1 827 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 979.00 | 36 311.00 | | 47 979.00 |
DG Autres réserves | 836 597.00 | 689 900.00 | | 836 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 913.00 | 233 365.00 | | 269 913.00 |
DK Provisions réglementées | 26 835.00 | 20 521.00 | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 323.00 | 1 730 097.00 | | 1 931 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 649.00 | 754 050.00 | | 649 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 045.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 229.00 | 755 595.00 | | 651 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 552.00 | 2 485 692.00 | | 2 582 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 314.00 | 6 314.00 | | 36 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 886.00 | -6 314.00 | | 18 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 737.00 | 252 937.00 | | 318 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 825.00 | 19 572.00 | | 48 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 912.00 | 233 365.00 | | 269 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 880.00 | | | 1 857 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 827 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 827 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 880.00 | | | 1 857 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 521.00 | 6 314.00 | | 20 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 521.00 | 6 314.00 | | 20 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 649.00 | 113 114.00 | 431 353.00 | 649 649.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 229.00 | 114 694.00 | 431 353.00 | 651 229.00 |