| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 717.00 | 26 442.00 | 21 274.00 | 47 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 476.00 | 13 321.00 | 41 155.00 | 54 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 993.00 | 39 763.00 | 308 229.00 | 347 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 227.00 | 39 763.00 | 440 464.00 | 480 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 230.00 | -40 391.00 | | -92 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 648.00 | -51 839.00 | | 51 648.00 |
DL TOTAL (I) | -35 583.00 | -87 230.00 | | -35 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 874.00 | 232 837.00 | | 189 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 891.00 | 71 412.00 | | 67 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 78 603.00 | | 81 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 872.00 | 96 204.00 | | 76 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EA Autres dettes | 53 822.00 | 14 000.00 | | 53 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 046.00 | 493 057.00 | | 476 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 464.00 | 405 826.00 | | 440 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 193.00 | 317 804.00 | | 345 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 425.00 | | 37 859.00 | 341 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 292.00 | 347 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 292.00 | 102 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 625.00 | | 37 859.00 | 95 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 064.00 | 28 027.00 | 19 327.00 | 31 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 28 027.00 | 19 327.00 | 31 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 874.00 | 59 022.00 | 130 853.00 | 189 874.00 |
VI Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 010.00 | 93 210.00 | 4 800.00 | 98 010.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 046.00 | 345 193.00 | 130 853.00 | 476 046.00 |