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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 609 614.00 | | 609 614.00 | 609 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 523 306.00 | | 523 306.00 | 523 306.00 |
CF Disponibilités | 507 110.00 | | 507 110.00 | 507 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 827.00 | | 1 820 827.00 | 1 820 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 827.00 | | 1 820 827.00 | 1 820 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DL TOTAL (I) | 546 476.00 | | | 546 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 264.00 | | | 973 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 350.00 | | | 1 274 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 827.00 | | | 1 820 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 965.00 | | | 303 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 363.00 | | 4 179 363.00 | 4 179 363.00 |
FG Production vendue services | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 323.00 | | 4 247 323.00 | 4 247 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 491.00 | | | -30 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 783.00 | | | 4 760 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 120.00 | | | 4 325 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494 269.00 | | 494 269.00 | 494 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 269.00 | | 494 269.00 | 494 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 269.00 | | 494 269.00 | 494 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 308.00 | 207 308.00 | | 207 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VI Groupe et associés | 970 385.00 | | 970 385.00 | 970 385.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 275.00 | 494 275.00 | | 494 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 642.00 | 548 642.00 | | 548 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 350.00 | 303 965.00 | 970 385.00 | 1 274 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
ST Autres comptes | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YT Sous‐traitance | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 748.00 | | | 232 748.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 396.00 | | | 600 396.00 |