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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 745 244.00 | | 17 745 244.00 | 17 745 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 348 334.00 | | 26 348 334.00 | 26 348 334.00 |
BZ Autres créances | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
CF Disponibilités | 281 014.00 | | 281 014.00 | 281 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 696.00 | | 1 143 696.00 | 1 143 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 492 030.00 | | 27 492 030.00 | 27 492 030.00 |
CU Autres participations | 8 603 090.00 | | 8 603 090.00 | 8 603 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 704 239.00 | 2 872 239.00 | | 2 704 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 816 956.00 | 11 488 956.00 | | 10 816 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 219.00 | -182 956.00 | | 2 156 219.00 |
DL TOTAL (I) | 15 677 414.00 | 14 178 239.00 | | 15 677 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796 296.00 | 19 019 849.00 | | 11 796 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 20 311.00 | | 15 203.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 814 616.00 | 19 043 277.00 | | 11 814 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 492 030.00 | 33 221 516.00 | | 27 492 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 481 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 418 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 418 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 759 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 759 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 659 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 082.00 | 8 869 631.00 | | 3 536 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 863.00 | 9 052 587.00 | | 1 379 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 219.00 | -182 956.00 | | 2 156 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 871 016.00 | | | 31 871 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 522 681.00 | 26 348 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522 681.00 | 26 348 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871 016.00 | | | 31 871 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 603 817.00 | 10 603 817.00 | | 10 603 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 745 244.00 | | | 17 745 244.00 |
VC Groupe et associés | 860 881.00 | | | 860 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 479.00 | 1 192 479.00 | | 1 192 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842 058.00 | | | 4 842 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 607 925.00 | 862 681.00 | 17 745 244.00 | 18 607 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 814 616.00 | 11 814 616.00 | | 11 814 616.00 |