| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 658.00 | 2 542.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 620.00 | 767.00 | 449 853.00 | 450 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 126.00 | 5 777.00 | 515 349.00 | 521 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BT Marchandises | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 508.00 | | 1 815 508.00 | 1 815 508.00 |
BZ Autres créances | 490 972.00 | | 490 972.00 | 490 972.00 |
CF Disponibilités | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 099.00 | | 2 566 099.00 | 2 566 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 225.00 | 5 777.00 | 3 081 448.00 | 3 087 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DL TOTAL (I) | 300 061.00 | | | 300 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 624.00 | | | 2 042 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 418.00 | | | 530 418.00 |
EA Autres dettes | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 388.00 | | | 2 781 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 448.00 | | | 3 081 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 388.00 | | | 2 781 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 141.00 | 2 741 118.00 | 7 570 259.00 | 4 829 141.00 |
FG Production vendue services | 3 192 282.00 | 105 826.00 | 3 298 108.00 | 3 192 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 424.00 | 2 846 944.00 | 10 868 367.00 | 8 021 424.00 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 447 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 650.00 | |
GE Autres charges | | | 16 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 071.00 | | | 1 555 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 071.00 | | | 1 555 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 737.00 | | | 12 499 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 937.00 | | | 12 424 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 65 650.00 | 64 929.00 | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 65 650.00 | 64 929.00 | 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 624.00 | 2 042 624.00 | | 2 042 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 418.00 | 530 418.00 | | 530 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309 897.00 | 2 309 897.00 | | 2 309 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 851.00 | 2 309 897.00 | 62 954.00 | 2 372 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 388.00 | 2 781 388.00 | | 2 781 388.00 |