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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 363.00 | 21 051.00 | 116 312.00 | 137 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 463.00 | 21 051.00 | 123 412.00 | 144 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
BZ Autres créances | 158 169.00 | | 158 169.00 | 158 169.00 |
CF Disponibilités | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 600.00 | | -3 600.00 | -3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 069.00 | | 564 069.00 | 564 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 532.00 | 21 051.00 | 687 481.00 | 708 532.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
DL TOTAL (I) | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 657.00 | | | 318 657.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 162.00 | | | 418 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 482.00 | | | 687 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 920.00 | 20 403.00 | | 114 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | 79 493.00 | | 113 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571.00 | 9 480.00 | | 11 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | 9 480.00 | | 11 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 657.00 | 318 657.00 | | 318 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 162.00 | 418 162.00 | | 418 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 130.00 | | | 264 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
ZE Dividendes | 187 485.00 | | | 187 485.00 |