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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 889.00 | | 730 889.00 | 730 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301 317.00 | 220 671.00 | | 301 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | 80 646.00 | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 319 335.00 | 303 517.00 | | 319 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 274.00 | 165 703.00 | | 162 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 546.00 | 303 546.00 | | 223 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 554.00 | 473 725.00 | | 411 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 889.00 | 777 242.00 | | 730 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 90 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183.00 | 9 353.00 | | 9 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 818.00 | 80 646.00 | | 15 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 274.00 | 60 288.00 | 101 986.00 | 162 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 554.00 | 309 569.00 | 101 986.00 | 411 554.00 |