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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 861 105.00 | | 4 861 105.00 | 4 861 105.00 |
BF Prêts | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 255.00 | | 7 511 255.00 | 7 511 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 164.00 | 89 072.00 | 809 092.00 | 898 164.00 |
CF Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 394.00 | 89 072.00 | 1 123 322.00 | 1 212 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 648.00 | 89 072.00 | 8 634 577.00 | 8 723 648.00 |
CU Autres participations | 830 150.00 | | 830 150.00 | 830 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 673.00 | 365 673.00 | | 365 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
DH Report à nouveau | 4 423 431.00 | 4 377 226.00 | | 4 423 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 160.00 | 174 777.00 | | 60 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 832.00 | 4 954 243.00 | | 4 885 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 284.00 | 3 899 097.00 | | 3 686 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 802.00 | 8 066.00 | | 26 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 3 600.00 | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 27 180.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 745.00 | 3 937 942.00 | | 3 748 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 577.00 | 8 892 186.00 | | 8 634 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 449.00 | 2 530.00 | | 78 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 449.00 | 2 530.00 | | 78 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 971.00 | 1 499.00 | | 48 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 971.00 | 3 748.00 | | 48 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 478.00 | -1 218.00 | | 29 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 52 071.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 630.00 | 382 425.00 | | 448 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 469.00 | 207 649.00 | | 388 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 160.00 | 174 777.00 | | 60 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 622.00 | 89 072.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | 89 072.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | 89 072.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842 587.00 | | 1 842 587.00 | 1 842 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686 284.00 | 83 667.00 | 1 867 330.00 | 3 686 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 687.00 | 253 100.00 | 1 842 587.00 | 2 095 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 745.00 | 146 128.00 | 1 867 330.00 | 3 748 745.00 |