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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 166 035.00 | 99 562.00 | 66 473.00 | 166 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 908.00 | 218 196.00 | 52 712.00 | 270 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 936.00 | 24 458.00 | 5 478.00 | 29 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 378.00 | 342 216.00 | 337 163.00 | 679 378.00 |
BT Marchandises | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 027.00 | 342 216.00 | 495 811.00 | 838 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 039.00 | | | -161 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 273.00 | | | 259 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 720.00 | | | 387 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 586.00 | | 2 258 586.00 | 2 258 586.00 |
FG Production vendue services | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 217.00 | | 2 262 217.00 | 2 262 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 258.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 048.00 | | | 2 265 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 918.00 | | | 2 238 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 957.00 | 54 258.00 | | 287 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 957.00 | 54 258.00 | | 287 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 273.00 | 259 273.00 | | 259 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 214.00 | 78 093.00 | 13 121.00 | 91 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 888.00 | 11 388.00 | 12 500.00 | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 720.00 | 374 599.00 | 13 121.00 | 387 720.00 |