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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 281.00 | 1.00 | 451 281.00 | 451 281.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 6 127.00 | 23 873.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 229 262.00 | | 229 262.00 | 229 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 466.00 | 6 127.00 | 348 338.00 | 354 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 796.00 | 6 128.00 | 809 668.00 | 815 796.00 |
CU Autres participations | 451 280.00 | | 451 280.00 | 451 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 621.00 | 342 558.00 | | 349 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | 7 063.00 | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 774 798.00 | 679 621.00 | | 774 798.00 |
DP Provisions pour risques | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | 47 849.00 | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 414.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 821.00 | 48 263.00 | | 24 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 668.00 | 727 883.00 | | 809 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 821.00 | 48 263.00 | | 24 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 087.00 | 10 377.00 | | 120 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 909.00 | 3 314.00 | | 24 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 178.00 | 7 063.00 | | 95 178.00 |