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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 236.00 | 11 889.00 | 6 347.00 | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 598.00 | 96 218.00 | 81 380.00 | 177 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 249.00 | 108 722.00 | 89 527.00 | 198 249.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 615.00 | | 401 615.00 | 401 615.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 438 613.00 | | 438 613.00 | 438 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 377.00 | | 854 377.00 | 854 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 626.00 | 108 722.00 | 943 904.00 | 1 052 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 366.00 | | | 444 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
DL TOTAL (I) | 706 613.00 | | | 706 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 904.00 | | | 943 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 902.00 | | 27 348.00 | 170 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 487.00 | | 27 348.00 | 168 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 543.00 | 34 180.00 | | 74 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | 34 180.00 | | 73 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 401 615.00 | 401 615.00 | | 401 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 564.00 | 408 764.00 | 1 800.00 | 410 564.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 291.00 | 237 291.00 | | 237 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
YT Sous‐traitance | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 467.00 | | | 305 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |