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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 618.00 | 10 573.00 | 4 045.00 | 14 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 6 270.00 | 2 414.00 | 8 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 710.00 | 16 843.00 | 6 867.00 | 23 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 999.00 | 5 351.00 | 39 648.00 | 44 999.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 328.00 | 5 351.00 | 136 977.00 | 142 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 039.00 | 22 194.00 | 143 844.00 | 166 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 42 553.00 | 29 120.00 | | 42 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 625.00 | 13 433.00 | | 31 625.00 |
DL TOTAL (I) | 83 198.00 | 51 573.00 | | 83 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 10 355.00 | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 214.00 | 115 230.00 | | 49 214.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 1 080.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 646.00 | 128 390.00 | | 60 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 844.00 | 179 963.00 | | 143 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 646.00 | 128 390.00 | | 60 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 7 125.00 | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 2 749.00 | | 7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 885.00 | 409 639.00 | | 414 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 261.00 | 396 205.00 | | 383 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 625.00 | 13 433.00 | | 31 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | 3 809.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 140.00 | | 7 633.00 | 21 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 23 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | | 7 525.00 | 20 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 108.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 167.00 | 4 202.00 | 1 526.00 | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 4 202.00 | 1 526.00 | 14 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 067.00 | 62 646.00 | 6 421.00 | 69 067.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 4 924.00 | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | 5 753.00 | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 54 599.00 | 50 458.00 | | 54 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 889.00 | 14 339.00 | | 13 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
YT Sous‐traitance | 13 631.00 | 18 258.00 | | 13 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 725.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 5 649.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 502.00 | 70 354.00 | | 77 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817.00 | 11 063.00 | | 10 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 477.00 | 88 808.00 | | 93 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |