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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 641.00 | 276 678.00 | 192 962.00 | 469 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 896.00 | 370 549.00 | 512 347.00 | 882 896.00 |
BF Prêts | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 729.00 | 647 902.00 | 752 827.00 | 1 400 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 259.00 | | 2 366 259.00 | 2 366 259.00 |
BZ Autres créances | 1 313 079.00 | | 1 313 079.00 | 1 313 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 181 031.00 | | 181 031.00 | 181 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 043.00 | | 3 870 043.00 | 3 870 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 773.00 | 647 902.00 | 4 622 870.00 | 5 270 773.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 244.00 | 686 228.00 | | 1 444 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 328.00 | 867 016.00 | | 359 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 572.00 | 1 663 244.00 | | 1 918 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 075.00 | 51 920.00 | | 29 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 940.00 | 3 431 626.00 | | 2 145 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 233.00 | 548 806.00 | | 480 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 354 598.00 | | |
EA Autres dettes | 49 018.00 | 35 236.00 | | 49 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 299.00 | 4 422 185.00 | | 2 704 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 870.00 | 6 085 429.00 | | 4 622 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 261.00 | 265 177.00 | 17 535.00 | 400 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 586.00 | 265 177.00 | 17 535.00 | 399 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 940.00 | 2 145 940.00 | | 2 145 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 232.00 | 480 232.00 | | 480 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 075.00 | 21 016.00 | 8 059.00 | 29 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688 897.00 | 3 688 897.00 | | 3 688 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 215.00 | 3 688 897.00 | 47 318.00 | 3 736 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 299.00 | 2 696 240.00 | 8 059.00 | 2 704 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |