| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 459.00 | 1 587.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 2 722.00 | 10 305.00 | 13 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944.00 | 4 780.00 | 12 164.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 335.00 | 4 780.00 | 92 555.00 | 97 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627.00 | -2 331.00 | | -2 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | -296.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017.00 | 2 373.00 | | 3 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 620.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 5 519.00 | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 742.00 | 84 784.00 | | 76 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 539.00 | 90 923.00 | | 89 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 555.00 | 93 296.00 | | 92 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 989.00 | 90 923.00 | | 86 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 682.00 | 7 181.00 | | 8 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 296.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 9 296.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 376.00 | -9 296.00 | | 19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 786.00 | 173 168.00 | | 197 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 143.00 | 173 464.00 | | 197 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | -296.00 | | 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 1 048.00 | | 3 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871.00 | | 10 073.00 | 6 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 10 073.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 2 765.00 | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 2 765.00 | | 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181.00 | 1 632.00 | 2 549.00 | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VW T.V.A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 539.00 | 86 989.00 | 2 549.00 | 89 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 033.00 | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | 4 983.00 | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 21 994.00 | 10 337.00 | | 21 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 065.00 | 7 682.00 | | 8 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672.00 | 1 158.00 | | 1 672.00 |
YW Taxe professionnelle | | 610.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 2 643.00 | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 445.00 | 34 842.00 | | 37 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520.00 | 3 840.00 | | 1 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 522.00 | 24 159.00 | | 36 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |