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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 15 359.00 | 6 832.00 | 22 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 247.00 | 15 359.00 | 15 888.00 | 31 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
BZ Autres créances | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 245.00 | | 619 245.00 | 619 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 492.00 | 15 359.00 | 635 133.00 | 650 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 619.00 | 85 104.00 | | 123 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 803.00 | 38 515.00 | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 179 122.00 | 131 319.00 | | 179 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 793.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 109 646.00 | | 166 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 047.00 | 104 555.00 | | 287 047.00 |
EA Autres dettes | | 7 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 011.00 | 224 579.00 | | 456 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 133.00 | 355 898.00 | | 635 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 011.00 | 224 579.00 | | 456 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 753.00 | | 1 614 753.00 | 1 614 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 753.00 | | 1 614 753.00 | 1 614 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | 1 135.00 | | 13 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 717.00 | 1 135.00 | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 717.00 | -1 135.00 | | -13 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 6 067.00 | | 17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 195.00 | 964 678.00 | | 1 617 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 392.00 | 926 163.00 | | 1 569 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 803.00 | 38 515.00 | | 47 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 572.00 | 2 797.00 | | 13 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 5 507.00 | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 5 507.00 | | 9 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
VB T. V. A. | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 325.00 | 432 325.00 | | 432 325.00 |
VW T.V.A. | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 011.00 | 456 011.00 | | 456 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 1 606.00 | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 9 335.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 98 866.00 | 73 617.00 | | 98 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 669.00 | 29 068.00 | | 30 669.00 |
YT Sous‐traitance | 578 194.00 | 392 992.00 | | 578 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | 4 222.00 | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 849.00 | 5 828.00 | | 7 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 942.00 | 184 792.00 | | 294 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 802.00 | 48 298.00 | | 195 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 455.00 | 505 012.00 | | 733 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |