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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 041.00 | 40 351.00 | 4 383 690.00 | 4 424 041.00 |
BZ Autres créances | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 496.00 | 40 351.00 | 4 592 146.00 | 4 632 496.00 |
CU Autres participations | 4 370 690.00 | | 4 370 690.00 | 4 370 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 734 874.00 | | | 2 734 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 912.00 | | | 730 912.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 711.00 | | | 3 497 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 450.00 | | | 735 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 995.00 | | | 350 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | | | 759.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 435.00 | | | 1 094 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 146.00 | | | 4 592 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 337.00 | | | 990 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 995.00 | | | 350 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 534.00 | | | 749 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 912.00 | | | 730 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 041.00 | | | 4 424 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 690.00 | | | 4 383 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 450.00 | 631 352.00 | 104 098.00 | 735 450.00 |
VI Groupe et associés | 350 996.00 | 350 996.00 | | 350 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 084.00 | | | 622 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 048.00 | 202 048.00 | 13 000.00 | 215 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 435.00 | 990 337.00 | 104 098.00 | 1 094 435.00 |