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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 542.00 | 32 128.00 | 15 414.00 | 47 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 49 410.00 | 51 607.00 | 101 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 584.00 | 81 538.00 | 67 046.00 | 148 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 399.00 | 81 538.00 | 191 862.00 | 273 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 948.00 | 92 224.00 | | 129 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | 37 724.00 | | -8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 126 880.00 | 135 448.00 | | 126 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 445.00 | 35 258.00 | | 37 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | 11 670.00 | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 1 954.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | 20 374.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 982.00 | 69 256.00 | | 64 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 862.00 | 204 704.00 | | 191 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 107.00 | 45 950.00 | | 56 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 516.00 | 3.00 | | 12 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 272.00 | 169 679.00 | | 124 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 840.00 | 131 955.00 | | 132 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 568.00 | 37 724.00 | | -8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 471.00 | | 31 113.00 | 117 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 446.00 | | 31 113.00 | 117 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 347.00 | 23 190.00 | | 58 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 23 190.00 | | 58 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 445.00 | 28 570.00 | 8 875.00 | 37 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 982.00 | 56 107.00 | 8 875.00 | 64 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 1 964.00 | | 3 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 721.00 | 2 612.00 | | 1 721.00 |
ST Autres comptes | 17 533.00 | 20 478.00 | | 17 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 297.00 | 1 419.00 | | 1 297.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | 4 519.00 | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 655.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | 2 619.00 | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 405.00 | 30 010.00 | | 25 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 684.00 | 91 015.00 | | 8 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 865.00 | 29 027.00 | | 22 865.00 |