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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
AH Fonds commercial | 202 849.00 | | 202 849.00 | 202 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 32.00 | 3 418.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 877.00 | 77 610.00 | 206 267.00 | 283 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 158.00 | | 613 158.00 | 613 158.00 |
BZ Autres créances | 1 367 819.00 | | 1 367 819.00 | 1 367 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 1 333 127.00 | | 1 333 127.00 | 1 333 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 100.00 | | 3 350 100.00 | 3 350 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 976.00 | 77 610.00 | 3 556 366.00 | 3 633 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 292 400.00 | 138 934.00 | | 292 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 607.00 | 153 467.00 | | 265 607.00 |
DL TOTAL (I) | 561 308.00 | 295 700.00 | | 561 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 515.00 | 1 501 103.00 | | 1 966 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 544.00 | 145 767.00 | | 178 544.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 059.00 | 2 497 075.00 | | 2 995 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 366.00 | 2 792 775.00 | | 3 556 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 578.00 | 32.00 | | 77 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 613 158.00 | 613 158.00 | | 613 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 515.00 | 1 218 515.00 | | 1 218 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 472.00 | 1 982 472.00 | | 1 982 472.00 |